產(chǎn)品編碼

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品運(yùn)作模式

產(chǎn)品成立日

凈值日期

資產(chǎn)凈值

產(chǎn)品單位份額
最新凈值
（元/份）

產(chǎn)品單位份額
累計(jì)凈值
（元/份）

191001

長江●聚惠公募凈值型2019年第1期

封閉式凈值型

2019-11-21

2020-06-05

308,981,742.38

1.029939

1.029939

191002

長江●聚惠公募凈值型2019年第2期

封閉式凈值型

2019-12-05

2020-06-05

308,096,378.94

1.026987

1.026987

191003

長江●聚惠公募凈值型2019年第3期

封閉式凈值型

2019-12-19

2020-06-05

205,072,094.68

1.025360

1.025360

201001

長江●聚惠公募凈值型2020年第1期

封閉式凈值型

2020-02-25

2020-06-05

202,845,206.32

1.014226

1.014226

201002

長江●聚惠公募凈值型2020年第2期

封閉式凈值型

2020-03-10

2020-06-05

202,520,842.01

1.012604

1.012604