產(chǎn)品編碼

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品運(yùn)作模式

產(chǎn)品成立日

凈值日期

資產(chǎn)凈值

產(chǎn)品單位份額
最新凈值
（元/份）

產(chǎn)品單位份額
累計(jì)凈值
（元/份）

191001

長江●聚惠公募凈值型2019年第1期

封閉式凈值型

2019-11-21

2020-05-09

307,768,559.92

1.025895

1.025895

191002

長江●聚惠公募凈值型2019年第2期

封閉式凈值型

2019-12-05

2020-05-09

306,800,952.62

1.022669

1.022669

191003

長江●聚惠公募凈值型2019年第3期

封閉式凈值型

2019-12-19

2020-05-09

204,232,338.08

1.021161

1.021161

201001

長江●聚惠公募凈值型2020年第1期

封閉式凈值型

2020-02-25

2020-05-09

202,097,726.39

1.010488

1.010488

201002

長江●聚惠公募凈值型2020年第2期

封閉式凈值型

2020-03-10

2020-05-09

201,763,027.46

1.008815

1.008815