產(chǎn)品編碼

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品運作模式

產(chǎn)品成立日

凈值日期

資產(chǎn)凈值

產(chǎn)品單位份額
最新凈值
（元/份）

產(chǎn)品單位份額
累計凈值  
（元/份）

191001

長江●聚惠公募凈值型2019年第1期

封閉式凈值型

2019-11-21

2020-04-10

306,571,828.54

1.021906

1.021906

191002

長江●聚惠公募凈值型2019年第2期

封閉式凈值型

2019-12-05

2020-04-10

305,670,321.45

1.018901

1.018901

191003

長江●聚惠公募凈值型2019年第3期

封閉式凈值型

2019-12-19

2020-04-10

203,404,553.54

1.017022

1.017022

201001

長江●聚惠公募凈值型2020年第1期

封閉式凈值型

2020-02-25

2020-04-10

201,305,047.33

1.006525

1.006525

201002

長江●聚惠公募凈值型2020年第2期

封閉式凈值型

2020-03-10

2020-04-10

200,931,310.32

1.004656

1.004656