產(chǎn)品編碼

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品運(yùn)作模式

產(chǎn)品成立日

凈值日期

資產(chǎn)凈值

產(chǎn)品單位份額
最新凈值
（元/份）

產(chǎn)品單位份額
累計(jì)凈值  
（元/份）

191001

長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2019年第1期

封閉式凈值型

2019-11-21

2020-03-13

305,939,800.15

1.019799

1.019799

191002

長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2019年第2期

封閉式凈值型

2019-12-05

2020-03-13

305,071,945.28

1.016906

1.016906

191003

長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2019年第3期

封閉式凈值型

2019-12-19

2020-03-13

203,002,797.51

1.015013

1.015013

201001

長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2020年第1期

封閉式凈值型

2020-02-25

2020-03-13

200,897,459.12

1.004487

1.004487

201002

長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2020年第2期

封閉式凈值型

2020-03-10

2020-03-13

200,509,939.01

1.002549

1.002549