產(chǎn)品編碼

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品運(yùn)作模式

產(chǎn)品成立日

凈值日期

資產(chǎn)凈值

產(chǎn)品單位份額
最新凈值
（元/份）

產(chǎn)品單位份額
累計凈值 
（元/份）

191001

長江●聚惠公募凈值型2019年第1期

封閉式凈值型

2019-11-21

2020-01-03

302,074,935.93

1.006916

1.006916

191002

長江●聚惠公募凈值型2019年第2期

封閉式凈值型

2019-12-05

2020-01-03

301,367,511.52

1.004558

1.004558

191003

長江●聚惠公募凈值型2019年第3期

封閉式凈值型

2019-12-19

2020-01-03

200,496,984.87

1.002484

1.002484