產(chǎn)品編碼

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品運(yùn)作模式

產(chǎn)品成立日

凈值日期

資產(chǎn)凈值

產(chǎn)品單位份額
最新凈值
（元/份）

產(chǎn)品單位份額
累計(jì)凈值 
（元/份）

191001

長江●聚惠公募凈值型2019年第1期

封閉式凈值型

2019-11-21

2019-12-20

301,413,415.77

1.004711

1.004711

191002

長江●聚惠公募凈值型2019年第2期

封閉式凈值型

2019-12-05

2019-12-20

300,729,380.81

1.002431

1.002431

191003

長江●聚惠公募凈值型2019年第3期

封閉式凈值型

2019-12-19

2019-12-20

200,062,127.49

1.000310

1.000310