產(chǎn)品編碼

產(chǎn)品名稱(chēng)

產(chǎn)品運(yùn)作模式

產(chǎn)品成立日

凈值日期

資產(chǎn)凈值

產(chǎn)品單位份額
最新凈值
（元/份）

產(chǎn)品單位份額
累計(jì)凈值 
（元/份）

191001

長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2019年第1期

封閉式凈值型

2019-11-21

2019-12-06

300,754,413.52

1.002514

1.002514

191002

長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2019年第2期

封閉式凈值型

2019-12-05

2019-12-06

300,091,177.68

1.000303

1.000303