重慶銀行長(zhǎng)江進(jìn)利2019年第39期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2020-01-09 10:17
本期理財(cái)計(jì)劃于2020年01月07日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: |
||
項(xiàng)目 |
內(nèi)容 |
備注 |
產(chǎn)品名稱 |
長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2019年第39期 |
|
產(chǎn)品代碼 |
199039 |
|
兌付總份額 |
80,906,000.00 |
|
單位份額兌付凈值 |
1.027902 |
|
產(chǎn)品成立日 |
2019-05-23 |
|
產(chǎn)品到期日 |
2020-01-07 |
|
理財(cái)期限 |
229天 |
|
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) |
||
資產(chǎn)類別 |
投 資 占 比 (%) |
|
債券及貨幣市場(chǎng)工具類 |
100.00% |
|
總 計(jì) |
100.00% |
|
本期投資收益 |
2,824,169.95 |
|
返還客戶本金 |
80,906,000.00 |
|
兌付客戶收益 |
2,257,494.90 |
|
托管手續(xù)費(fèi) |
9,644.44 |
|
其他手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
|
管理費(fèi) |
557,030.61 |
|
重慶銀行股份有限公司 |
||
2020年01月07日 |