項(xiàng)目

內(nèi)容

備注

產(chǎn)品名稱(chēng)

長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第48期

產(chǎn)品代碼

189048

兌付總份額

50,689,000.00

單位份額兌付凈值

1.028062

產(chǎn)品成立日

2018-10-25

產(chǎn)品到期日

2019-05-21

理財(cái)期限

208天

投   資   組   合   結(jié)   構(gòu)

資產(chǎn)類(lèi)別

投 資 占 比 （%）

債券及貨幣市場(chǎng)工具類(lèi)

100.00%

總    計(jì)

100.00%

本期投資收益

1,732,524.66

返還客戶(hù)本金

50,689,000.00

兌付客戶(hù)收益

1,422,457.23

托管手續(xù)費(fèi)

5,488.30

其他手續(xù)費(fèi)

0.00

管理費(fèi)

304,579.13

 重慶銀行股份有限公司

2019年05月21日