項目

內(nèi)容

備注

產(chǎn)品名稱

長江●進利凈值型2019年第5期

產(chǎn)品代碼

199005

兌付總份額

170,664,000.00

單位份額兌付凈值

1.011112

產(chǎn)品成立日

2019-01-22

產(chǎn)品到期日

2019-04-18

理財期限

86天

投   資   組   合   結(jié)   構(gòu)

資產(chǎn)類別

投 資 占 比 （%）

信托資產(chǎn)管理計劃（信托貸款）

53.07%

債券及貨幣市場工具類

46.93%

總    計

100.00%

本期投資收益

2,400,961.88

返還客戶本金

170,664,000.00

兌付客戶收益

1,896,334.42

托管手續(xù)費

7,640.14

其他手續(xù)費

0.00

管理費

496,987.32

 重慶銀行股份有限公司

2019年04月18日